Sådan afstemmes i QuickBooks Desktop?

Afstem finansinstitution og bankkortkonti i QuickBooks Desktop

Afstemning er et middel til at matche transaktioner {som en} bruger indtastede i QuickBooks Desktop sammen med din finansielle institution eller dit bankkortfirmas rekord. Vi foreslår, at du afstemmer i QuickBooks Desktop ofte for at kontrollere nøjagtigheden af ​​dine regnskabsoplysninger.

• QuickBooks Desktop registrerer alle transaktioner, der ligner regninger, indskud og finansielle institutioners omkostninger.
• Alle transaktioner til din QuickBooks-finansielle institution, der tjekker ind, udover dens efterbehandlingsstabilitet, er til hvad du måtte have til din nøjagtige checkkonto.

Disclaimer: Før du kommer i gang med at afstemme din kontrolkonto, skal du øve på trin:

• Sikkerhedskopier din QuickBooks Company-fil
• Sørg for, at den finansielle institution eller bankkortkontoen i QuickBooks har den rigtige startstabilitet
• Indtast alle uklarede transaktioner for observationslængden
• En oversigt over din finansielle institution eller bankkortobservation

Trin til at starte afstemningsprocessen i QuickBooks Desktop

Vinduet Begynd forsoning

I dette vindue vælger du den finansielle institution eller bankkortkontoen for at afstemme retningslinjerne. Derefter kan personen vurdere alle data, der ligner det. Det er vigtigt, at alle data i dette vindue er korrekte, inden de fortsætter til dit næste trin.

For at gå til vinduet Begynd afstemning skal du gå til menuen Bank og klikke på Afstem:

1. I Konto Vælg den finansielle institution eller bankkortkonto, du ønsker at afstemme.
2. Personen kan se erklæringsdatoen er robotisk der. Det er normalt 30 eller 31 dage efter den tidligere observationsdato. Du kan handle det som ønsket.
3. Begyndende balance er robotstoppet ind. Det er summen af ​​alle forud for nu gennemsigtige transaktioner. Derudover skal du sørge for, at den er lig med udløbsstabiliteten, der er bevist for din observation.
4. I Afsluttende balance feltet, indtast den tilsvarende stabilitet ud af din observation.
5. Hvis din finansielle institutobservation viser transportafgifter, optjent tidsfordriv, som du simpelthen ikke har indtastet i dine QuickBooks, skal du indtaste mængderne i Gebyr og Optjent interesse sektioner. Indtast IKKE gebyrer, som du måske allerede har angivet som QuickBooks-transaktioner.
6. Klik Find uoverensstemmelser at peer for at få anmeldelser, der kan hjælpe dig med at observere uoverensstemmelser og forskellige forsoningsproblemer. Du kan også få tilgang til fremgangsmåden til Fortryd & genstart afstemning i vinduet Find uoverensstemmelser.
7. Klik på knappen Fortryd den sidste forsoning knap, hvis fejlfinding kræver, at du vender tilbage til den tidligere forsoning.  
8. Hvis alle data er rigtige, skal du klikke på Fortsæt. for at fortsætte til vinduet Afstem.

Hvorfor har du brug for at fortryde din sidste forsoning?

Du vil generelt ønske at fortryde den endelige forsoning, når du ikke kan finde uoverensstemmelser gennem forsoning, eller hvis du ønsker at handle datoen for afsætningsstabiliteten. Det tager forud for nu gennemsigtige transaktioner som uklare, mens du fortryder afstemningen, og din startstabilitet går igen til den tidligere startstabilitet.

Afstemningsskærmen

På dette display kan du forfine de beslutninger, du ønsker at kontrollere i modsætning til din finansinstitutions observation. Dette er det sted, du vælger transaktioner til gennemsigtige. Hvis denne skærm ikke viser nogen forskel efter at du har valgt alle transaktioner, der ser ud til din observation, kan du blot klikke på Afstem knap og du er også udført med at afstemme kontoen.

1. Skjul transaktioner efter observationens slutdato Afkrydsningsfelt: Du kan sætte et testmærke inden for feltet, hvis du ønsker at vise de transaktioner, der er overtrukket enklest, via den observationslængde, du kører på. Dette vil give en hånd, der fjerner forvirringen, især hvis du er bagest inden for forsoningsproceduren.
2. Liste over transaktioner, der er indtastet i QuickBooks Desktop: Disse er indekseret og opdelt i to sektioner - Checks / betalinger (Money out) og Indskud og forskellige kreditter (Penge ind). Hvis du afstemmer en Bank kort, sektionerne er Gebyrer og kontant forskud (køb) og Betalinger og kreditter (regninger til bankkortfirmaet). Valider transaktionerne i modsætning til hvad du måtte have i den finansielle institution eller bankkortobservation. Klik på de enkleste dem, der ser ud til din observation, og sørg for, at mængderne er ens. Du skal være i stand til at indse, at når du vælger transaktioner, skal Ryddet balance justeringer.
3. Elementer, du muligvis har markeret ryddet: Dette segment viser hele mængden og hele mængden af ​​indskud og checks, du har besluttet på. Nogle banker leverer et identisk sammendrag af transaktioner ved observationen. Dette segment forhindrer tid, hvis du ønsker at skulle teste tænkelige uoverensstemmelser.
4. Marker alle / Fjern markering af alle indstillinger: Klik på begge disse knapper for at foretage et valg / fravælge transaktioner. Valg af alle transaktioner sparer dig tid med det samme. Dette sker, mens du afstemmer ofte, og hele transaktionerne til observationslængden ende. Du ønsker at være sikker på, at afstemningsvinduet præsenterer ingen forskel mellem efterbehandlings- og rydningsbalancerne.
5. Gå til valgmulighed: Klik på denne knap for at åbne (og redigere) transaktionen fra afstemningsvinduet. Dette valg er nyttigt, hvis du tilfældigvis har brug for at foretage mindre ændringer i transaktionen.
6. Matchet mulighed: Hvis den konto, som du blot afstemmer, er ved at blive brugt til finansielle institutfeeds, vælger du ved at klikke på denne knap robotisk alle de transaktioner, der er blevet et og matchet automatisk.
7. Kolonner, der skal vises Klik på denne knap for at vælge de felter, du vil have vist.  
8. Ændr mulighed: Klik på denne knap, hvis du har justeringer i sidste øjeblik til de retningslinjer, du har angivet i vinduet Begynd afstemning.
9. Dette segment giver dig et lille overblik over afstemningstallene.
   1. Gebyr: Optjent rente og slutbalance: De er alle i overensstemmelse med den mængde, du har angivet for disse felter i vinduet Begynd afstemning.
   2. Ryddet saldo: Bestemmelsen falder, efterhånden som du vælger / gennemsigtige vurderinger og regninger og vil stige, når du vælger / gennemsigtig indbetaling og forskellige kredit score-mængder.
   3. Forskel: Dette giver dig tilpasningen mellem den startstabilitet, du indtastede, og den ryddede stabilitet (de transaktioner, du har besluttet på til dette punkt). Ideelt set skal dette være 0.
10. Forlad mulighed: Klik på denne knap, hvis du ønsker at gå ud af afstemningsvinduet til malerier på en anden konto eller redigere transaktioner.
11. Mulighed for forsoning nu: Klik på denne knap, hvis du er færdig med at beslutte alle transaktioner.